Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Орелоблэнерго» за 11 месяцев 2011 года



Основной целью Общества является надежное, качественное и бесперебойное оказание услуг по передаче электроэнергии потребителям и получение прибыли.

Основным видом деятельности ОАО «Орелоблэнерго» является деятельность по оказанию услуг по распределению электроэнергии путем осуществления комплекса организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу электроэнергии через технические устройства электрических сетей, принадлежащих предприятию на праве собственности и (или) ином установленном законом основании.

За 11 месяцев 2011 года передано 618,6 Млн. кВт электроэнергии, что составляет 101,6% от уровня прошлого года (за 11 месяцев 2010 года было передано 608,7 Млн. кВт). Доходы от передачи электроэнергии составили 413,5 млн. руб., по сравнению с прошлым годом доходы выросли на 118,8%.

Т арифы на услуги по передаче, оказываемые ОАО «Орелоблэнерго» на 2011 год установлены Управлением по тарифам Орловской области. Проведя анализ ф актически сложившихся затрат за 1 1 месяцев 2011 года можно сделать вывод, что основная статья затрат (30,8%) это оплата технологических потерь.(Приложение №1)

pril1.jpg

Объем услуг, оказанных ОАО «Орелоблэнерго» за 11 месяцев текущего года составил 478 ,6 млн. рублей. Балансовая прибыль составила 99,7 млн. рублей, в том числе от передачи электроэнергии 52,1 млн. руб. Инвестировано и создано объектов для технологического присоединения на сумму 39,2 млн. руб. Чистая прибыль за 11 месяцев 2011 года — 79,8 млн. рублей

При запланированных потерях электроэнергии в 2011 году в размере 13,28%, фактические потери за 11 месяцев 2011 года составили 10,6%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (12,1%), процент потерь уменьшился на 14,2%.

В 2011г. производственно-финансовая деятельность Общества была направлена на выполнение плановых программ ремонта, реконструкции, модернизации, предусматривающих замену физически изношенного оборудования в целях обеспечения надежного и бесперебойного снабжения потребителей электроэнергией и новое строительство объектов электросетевого хозяйства. Общая сумма затрат за 11 месяцев 2011 года составила 143,8 млн. руб. (Приложение № 2 ).

pril2.jpg


В собственности и на обслуживании Общества находятся: 1619 км воздушных линий; 1100,5 км кабельных сетей; 905 трансформаторных подстанций; 35 распределительных пунктов. (Приложение № 3).

pril3.jpg

Успешно выполняются задачи по обеспечению надежного и бесперебойного снабжения потребителей электроэнергией в текущем году. Был осуществлен значительный объем работ по ремонту, модернизации, обновлению сетей и электрооборудования, внедрению новых технологий и техники, обновлению парка автотракторной техники и средств механизации, расширению производственной базы, улучшению условий труда и отдыха работников предприятия, проведена большая подготовительная работа к функционированию энергосистемы в условиях зимы 2011-2012 гг. Это позволило получить Паспорт готовности работы предприятия в условиях осенне-зимнего максимума нагрузки до 1 октября 2011года.

Проделанная работа в 2011г. позволила сократить количество технологических отказов на 24% (143) и среднее время на их устранение на 9% (49 мин.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (Приложение № 4).

pril4.jpg

Освоение средств по реконструкции, капитальному и текущему ремонту за 11 месяцев 2011 года составило 90,2млн. рублей.

Выполнение технических мероприятий по снижению потерь электроэнергии и повышению надежности электроснабжения позволило получить экономию электроэнергии за 11 месяцев 2011 года в количестве 10,7 млн. кВт.час на сумму 16,32 млн. руб. (Приложение № 5 ).

pril5.jpg

Достоверность и оперативность учета электрической энергии становится все более актуальной задачей как для предприятий энергетики, так и для конечных потребителей. Рост удельного веса продукции инновационного характера (система АСКУЭ) дает возможность оперативно получать всю информацию об энергопотреблении у большего количества конечных потребителей электроэнергии. За 11 месяцев 2011 года израсходовано денежных средств на внедрение системы АСКУЭ на сумму 2,5 млн. рублей.

В настоящее время в собственности ОАО «Орелоблэнерго» находятся 127 точек поставки, по которым с подстанций электроэнергия передается и распределяется через 35 распределительных пунктов и 905 трансформаторных подстанций.

За 11 месяцев 2011 года было осуществлено 752 технологических присоединения, общей мощностью 9,436 МВт. За аналогичный период прошлого года присоединенная мощность составила всего 5,934 МВт. В текущем году освоена общая сумма средств на технологическое присоединение в размере 53,6 млн. руб.(Приложение № 6).

pril6.jpg

ОАО «Орелобэнерго» своевременно выплачивает налоги в бюджеты всех уровней. В частности, начислено и уплачено

Год Федеральный бюджет

(млн. руб.)

Областной бюджет

(млн. руб.)

Местный бюджет

(млн. руб.)

ИТОГО

(млн. руб.)

2008 45,1 52,6 в т.ч. налог на прибыль10,8 млн. руб. 9,4 107,1
2009 39,7 59,4 в т.ч. налог на прибыль15,5 млн. руб. 9,8 108,9
2010 40,2 61,2 в т.ч. налог на прибыль15,6 млн. руб. 10,4 111,8
11 мес.

2011

42 64,1 в т.ч. налог на прибыль 17 млн. руб. 5,4 111,5

В 2011 году был принят новый Коллективный договор, заключенный на период до 2014 года, который закрепил дополнительные выплаты (по сравнению с предыдущим Коллективным договором), направленные на социальную защищенность работников:

    • ежемесячная материальная помощь работникам, имеющим 3-х и более детей или детей инвалидов,
    • ежемесячная материальная помощь работникам, осуществляющим уход за ребенком до достижения им возраста 3-х лет,
    • частичная компенсация расходов работникам за содержание детей в дошкольных учреждениях,
    • выплата работникам, подлежащим призыву на срочную службу в ряды Вооруженных сил,
    • единовременное пособие в случае гибели работника на производстве или установлении инвалидности в случае увечья или профзаболевания.

Увеличен размер материальной помощи работникам в связи с рождением ребенка до 30 тыс. руб., с исполнением гражданских обрядов (собственная свадьба работника до 10 тыс. руб., смерть близких родственников от 5 до 15 тыс. руб.).

В целях усиления социальной защищённости работников, в условиях быстрого роста инфляции и в соответствии с действующими положениями за 11 месяцев 2011 года, работникам предприятия были выплачено 7,6 млн. руб.

За счёт средств предприятия были направлены на обучение без отрыва от производства в высшие учебные заведения 19 человек, в том числе 15 человек в 2011 году.

На улучшение условий и охрану труда израсходовано 3,6 млн. руб. Несчастных случаев связанных с производственной деятельностью не зарегистрировано. В 2010 году предприятие признано победителем в Областном смотре-конкурсе на лучшее состояние условий и охраны труда в номинации «Лучшая организация Орловской области в сфере охраны труда».

По результатам проведения в 2010 году Всероссийского конкурса на лучшее предприятие ЖКХ ОАО «Орёлоблэнерго» признано победителем и награждено дипломом II степени.

Анализируя финансово-хозяйственную деятельность предприятия за 3 предыдущих года и 11 месяцев текущего года, можно сделать выводы об улучшении финансовой устойчивости предприятия, качества и надежности предоставляемых услуг, сокращения процента потерь, уменьшения процента износа основных средств, уменьшение себестоимости передачи 1 кВт/ч. (Приложение № 7).

pril7.jpg