Финансовый план на период реализации инвестиционной программы



тыс. рублей
№ п/п Показатели 2015 2016 2017 2018 2019
Всего Всего Всего Всего Всего
1 2     3 4 5
I. Выручка от реализации товаров (работ, услуг),   всего 700 432,0 782 231,8 866 747,6 909 881,1 943 450,7
  в том числе:          
1.1. Выручка от передачи электроэнергии 700 432,0 782 231,8 866 747,6 909 881,1 943 450,7
1.2. Выручка от техприсоединения          
1.3. Выручка от прочей деятельности (расшифровать)          
II. Расходы по текущей деятельности, всего 631 341,2 697 296,3 778 484,4 829 831,9 874 542,8
1. Материальные расходы, всего 186 583,0 194 792,7 203 168,7 211 905,0 221 016,9
  в том числе:          
1.1. Топливо   0,0 0,0 0,0 0,0
1.2. Сырье, материалы, запасные части, инструменты 57 878,0 60 424,6 63 022,9 65 732,9 68 559,4
1.3. Покупная электроэнергия 128 705,0 134 368,0 140 145,8 146 172,1 152 457,5
2. Расходы на оплату труда с учетом ЕСН 277 003,5 289 191,7 301 626,9 314 596,9 328 124,5
3. Амортизационные отчисления 69 806,8 111 054,4 167 034,1 192 089,2 209 377,2
4. Налоги  и сборы, всего 8 196,4 8 557,0 8 925,0 9 308,8 9 709,0
5. Прочие расходы, всего 89 751,5 93 700,6 97 729,7 101 932,1 106 315,1
  в том числе:          
5.1. Ремонт основных средств 7 567,2 7 900,2 8 239,9 8 594,2 8 963,7
5.3. Платежи по аренде и лизингу 3 816,5 3 984,4 4 155,8 4 334,5 4 520,8
5.4. Инфраструктурные платежи рынка          
III. Валовая прибыль (I р.-II р.) 69 090,8 84935,5 88263,1 80 049,2 68 907,9
IV. Внереализационные доходы и расходы (сальдо) -6793,1 -7092,0 -7397,0 -7 715,0 -8 046,8
1. Внереализационные доходы, всего          
  в том числе          
1.1. Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)          
1.2. Проценты от размещения средств          
2. Внереализационные расходы, всего 6 793,1 7 092,0 7 397,0 7 715,0 8 046,8
  в том числе          
2.1. Проценты по обслуживанию кредитов 592,3 618,4 645,0 672,7 701,6
V. Прибыль до налоообложения (III + IV) 62 297,7 77 843,5 80 866,2 72 334,2 60 861,1
VI. Налог на прибыль 6 103,0 6 371,5 6 645,5 6 931,3 7 229,3
VII. Чистая прибыль 56 194,5 71 472,0 74 220,7 65 402,9 53 631,8
VIII. Направления использования чистой прибыли 11 594,5 11 932,0 11 924,3 11 924,3 11 924,3
  в том числе:          
1. Фонд накопления          
2. Резервный фонд          
3. Выплата дивидендов 3 925,0 3 925,0 3 925,0 3 925,0 3 925,0
4. Прочие расходы из прибыли 7 669,5 8 007,0 7 999,3 7 999,3 7 999,3
IX. Изменение дебиторской задолженности          
1. Увеличение дебиторской задолженности




2. Сокращение дебиторской задолженности          
  Сальдо  (+увеличение; -сокращение)          
X. Изменение кредиторской задолженности          
1. Увеличение кредиторской задолженности          
2. Сокращение кредиторской задолженности          
  Сальдо  (+увеличение; -сокращение)          
XI. Привлечение заемных средств 0,0 0,0 0,0 0 0
  в том числе на:          
1. Финансирование инвестиционной программы          
1.1. в т.ч. в части ДПМ*          
2. Прочие цели (расшифровка)          
XII. Погашение заемных средств          
  в том числе по:          
1. Инвестиционной программе          
1.1. в т.ч. в части ДПМ*          
2. Прочие цели (расшифровка)          
XIII. Возмещаемый НДС(поступления)          
XIV. Купля/продажа активов          
1. Покупка активов (акций, долей и т.п.)          
2. Продажа активов (акций, долей и т.п.)          
XV. Средства, полученные от допэмиссии акций          
XVI. Капитальные вложения 44 600,0 59 540,0 62 296,4 53 478,6 41 707,5
  в т.ч. в части ДПМ*          
XVI. Всего поступления
( I р.+ 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.)
700 432,0 782 231,8 866 747,6 909 881,1 943 450,7
XVII. Всего расходы
(II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.)
630 625,1 671 177,5 699 713,5 717 791,9 734 073,6
  Сальдо  (+профицит; - дефицит)
(XVI р. - XVII р.)
69 806,9 111 054,3 167 034,0 192 089,1 209 377,1
             
  Справочно:          
1. EBITDA 138 897,6 195 989,9 255 297,2 272 138,4 278 285,1
2. Долг на конец периода          
3. Прогноз тарифов