ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА ЗА 1 КВАРТАЛ 2016 ГОДА



Форма представления показателей финансовой отчетности АО "Орелоблэнерго" за 1 квартал 2016 года

№ п/п Наименование показателя млн. руб
1 Выручка 221,94
2 Чистая прибыль 18,62
3 Направления распределения чистой прибыли:
4 EBITDA 65,64
5 Дебиторская задолженность, в т.ч.: 69,76
5.1 покупатели и заказчики 63,44
5.2 авансы выданные 1,88
6 Собственный капитал 1661,03
7 Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: 0,00
7.1 кредиты
7.2 облигационные займы
7.3 займы организаций
7.4 прочее
8 Краткосрочные обязательства, в т.ч.: 251,03
8.1 кредиты и займы 98,96
8.2 кредиторская задолженность, в т.ч.: 152,08
8.2.1 по строительству 152,08
8.2.2 по ремонтам
8.2.3 по поставкам топлива
9 Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам 2,94
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
1 Всего потребность в финансировании инвестиционной программы 5,33
2 Профинансировано на отчетную дату 5,33
3 Обеспеченность источниками финансирования 5,33
4 Дефицит финансирования