Приложение к бухгалтерскому балансу ОАО «Орелоблэнерго» Форма N5 по ОКУД 31.12.2008



Нематериальные активы



Показатель На начало отчетного года Поступило Выбыло На конец отчетного периода
наименование код НИ/стат
1 2 3 4
5
6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) 010/010 - -
( - )
-

в том числе:

у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель

011/011 - -
( - )
-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных 012/012 - -
( - )
-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем 013/013 - -
( - )
-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров 014/014 - -
( - )
-
у патентообладателя на селекционные достижения 015/015 - -
( - )
-
Организационные расходы 020/020 - -
( - )
-
Деловая репутация организации 030/030 - -
( - )
-

040 - -
( - )
-
Прочие 050/040 - -
( - )
-
Показатель Наличие на начало отчетного года Наличие на конец отчетного периода
наименование код НИ/стат
1 2 3 4
Амортизация нематериальных активов — всего 060/050 - -
в том числе: 061 - -

Основные средства
Показатель Наличие на начало отчетного года Поступило Выбыло Наличие на конец отчетного периода
наименование код НИ/стат
1 2 3 4
5
6
Здания 070 152 181 1 686
( 2 810 )
151057
Сооружения и передаточные устройства 080 350 038 46 041
( 5 483 )
390 596
Машины и оборудование 090 219 099 37 066
( 1 910 )
254 255
Транспортные средства 100 13 848 830
( 238 )
14 440
Производственный и хозяйственный инвентарь 110 694 17
( 19 )
692
Рабочий скот 120 - -
( - )
-
Продуктивный скот 130 - -
( - )
-
Многолетние насаждения 140 - -
( - )
-
Другие виды основных средств 150 - -
( - )
-
Земельные участки и объекты природопользования 160 3 442 1
( - )
3 443
Капитальные вложения на коренное улучшение земель 170 - -
( - )
-
Итого 180 739 302 85 641
( 10 460 )
814 483


Показатель На начало отчетного года На конец отчетного периода
наименование код НИ/стат
1 2 3 4
Амортизация основных средств — всего 190/140 489 689 513 254

в том числе:

зданий и сооружений

191 322 635 330 009
машин, оборудования, транспортных средств 192 166 341 182 804
других 193 713 441
Передано в аренду объектов основных средств — всего 200 1 695 232

в том числе:

здания

201 1 687 232
сооружения 202 - -
машины и оборудования 203 8 -
Переведено объектов основных средств на консервацию 210 - -
Получено объектов основных средств в аренду — всего 220 74 233 70 195
в том числе:

здания

221 14 287 13 572
сооружения 222 43 285 41 252
машины и оборудование 223 16 661 15 371
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации 230 - -
Справочно.
Результат от переоценки объектов основных средств: 240 - -
первоначальной (восстановительной) стоимости 241/171 - -
амортизации 242/172 - -
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации 250 145 426 207 146

Доходные вложения в материальные ценности


Показатель Наличие на начало отчетного года Поступило Выбыло Наличие на конец отчетного периода
наименование код НИ/стат
1 2 3 4
5
6
Имущество для передачи в лизинг 260 - -
( - )
-
Имущество, предоставляемое по договору проката 270 - -
( - )
-
280 - -
( - )
-
Прочие 290 - -
( - )
-
Итого 300 - -
( - )
-
Амартизация доходных вложений в материальные ценности 310 - -

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы


Виды работ Наличие на начало отчетного года Поступило Списано Наличие на конец отчетного периода
наименование код НИ/стат
1 2 3 4
5
6
Всего 320 - -
( - )
-
в том числе
321 - -
( - )
-
Справочно. Сумма расходов по научно-исследовательским,опытно конструкторским и технологическими работами. 320/310 - -
Сумма не давших положительных результатов расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы 340 - -

Расходы на освоение природных ресурсов


Показатель Остаток на начало отчетного периода Поступило Списано Остаток на конец отчетного периода
наименование код НИ/стат
1 2 3 4
5
6
Расходы на освоение природных ресурсов — всего 350/410 - -
( - )
-
в том числе
351 - -
( - )
-
Справочно.Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами 360 - -
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные как безрезультатные 370 - -

Финансовые вложения


Показатель Долгосрочные Краткосрочные
наименование код НИ/стат на начало отчетного года на конец отчетного периода на начало отчетного года на конец отчетного периода
1 2 3 4
5
6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций — всего 380/150 156 156 - -
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ 381/511 - - - -
Государственные и муниципальные ценные бумаги 390/515 - - - -
Ценные бумаги других организаций — всего 400/520 - - - -
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) 401 - - - -
Предоставленные займы 410 - - - -
Депозитные вклады 420 - - - -
Прочие 430/535 - - - -
Итого 440/540 156 156 - -
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций — всего 450/550 - - - -
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ 451/551 - - - -
Государственные и муниципальные ценные бумаги 460/555 - - - -
Ценные бумаги других организаций — всего 460/555 - - - -
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) 471/561 - - - -
Прочие 480/565 - - - -
Итого 490/570 - - - -
Справочно.По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки 500/580 - - - -
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода 510/590 - - - -

Дебиторская и кредиторская задолженность


Показатель Остаток на начало отчетного года Остаток на конец отчетного года
наименование код НИ/стат
1 2 3 4
Дебиторская задолженность:краткосрочная — всего 520 56 796 47 286
в том числе:расчеты с покупателями и заказчиками 521 53 669 40 390
авансы выданные 522 1 901 1 260
прочая 523 1 226 5 636
долгосрочная — всего 530 - -
в том числе:расчеты с покупателями и заказчиками 531 - -
авансы выданные 532 - -
прочая 533 - -
Итого 540 56 796 47 286
Кредиторская задолженность:краткосрочная — всего 550 48 144 54 724
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками 551 17 617 23 485
авансы полученные 552 7 957 17 059
расчеты по налогам и сборам 553 4 837 5 965
кредиты 554 13 000 7 000
займы 555 - -
прочая 556 4 733 1 215
долгосрочная — всего 560 - -
в том числе: кредиты 561 - -
займы 562 - -
563 - -
Итого 570 48 144 54 724
 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)


Показатель За отчетный год За предыдущий год
наименование код НИ/стат
1 2 3 4
Материальные затраты 580/710 129 485 133 184
Затраты на оплату труда 590/720 114 533 90 202
Отчисления на социальные нужды 600/730 28 293 22 509
Амортизация 610/740 27 223 23 534
Прочие затраты 620/750 15 563 19 185
Итого по элементам затрат 630/760 315 097 288 614
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенного производства 640/765 - -
расходов будущих периодов 650/766 - -
резервов предстоящих расходов 660/767 - -

Обеспечения


Показатель Остаток на начало отчетного года Остаток на конец отчетного периода
наименование код НИ/стат
1 2 3 4
Полученные — всего 670 - -
в том числе:векселя 671 - -
Имущество, находящееся в залоге 680 - -
из него:объекты основных средств 681 - -
ценные бумаги и иные финансовые вложения 682 - -
прочее 683 - -
684 - -
Выданные — всего 690 - -
в том числе:векселя 691 - -
Имущество, переданное в залог 700 40 926 -
из него:объекты основных средств 701 40 926 -
ценные бумаги и иные финансовые вложения 702 - -
прочее 703 - -
704 - -

Государственная помощь


наименование код НИ/стат Отчетный период За аналогичный период предыдущего года
1 2 3 4
Получено в отчетном году бюджетных средств — всего 710/910 - -
711 - -
на начало отчетного года получено за отчетный период возвращено за отчетный период на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты — всего 720/920 - - - -
721 - - - -