Отчет о движении денежных средств ОАО «Орелоблэнерго» Форма N4 по ОКУД 31.12.2008



Отчет о движении денежных средств ОАО «Орелоблэнерго» Форма N4 по ОКУД 31.12.2008

Показатель За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
наименование код НИ/стат
1 2 3 4
Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 4 502 12 639
Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 469 903 375 439
030 - -
Прочие доходы 040 146 6 047
Денежные средства, направленные: 050 454 147 353 765
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных     оборотных активов 060/150
( 232 874 )
( 179 434 )
на оплату труда 070/160
( 113 680 )
( 90 645 )
на выплату дивидендов, процентов 080/170
( 2 242 )
( 2 518 )
на расчеты по налогам и сборам 090/180
( 76 938 )
( 57 688 )
на прочее выбытие денежных средств 100
( 354 )
( 583 )
на прочие расходы 110
( 28 059 )
( 22 897 )
120 - -
Чистые денежные средства от текущей деятельности 130 15 902 27 721
Движение денежных средств по инвестиционной деятельностиВыручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов 140/210 56 6 316
Выручка от продажи ценных бумаг 150/220 - -
Полученные дивиденды 160/230 - -
Полученные проценты 170/240 182 47
Поступление от погашения займов, предоставленных другим организациям 180/250 -
190 -
Приобретение дочерних организаций 200/280
( - )
( - )
210 - -
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов 220/290
( 9 937 )
( 40 221 )
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 230/300
( - )
( - )
Займы, предоставленные другим организациям 240/310
( - )
( - )
250 - -
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 260/340
(9 699)
(33 858)
Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступление от эмиссии акций или иных долевых бумаг

270 - -
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями 280 63 378 25 000
290 - -
Погашение займов и кредитов (без процентов) 300
( 69 378 )
( 27 000 )
Погашение обязательств по финансовой аренде 310
( - )
( - )
320
( - )
( - )
Чистые денежные средства от финансовой деятельности 330 (6 000) (2 000)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов 340 203 (8 137)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 350 4 705 4 502
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 360 - -