Приложение к бухгалтерскому балансу ОАО «Орелоблэнерго» Форма N5 по ОКУД 31.12.2008

Приложение к бухгалтерскому балансу ОАО «Орелоблэнерго» Форма N5 по ОКУД 31.12.2008

Нематериальные активы

Показатель

На начало отчетного года

Поступило

Выбыло

На конец отчетного периода

наименование

код НИ/стат

Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)

010/010

—

(

—

)

—

в том числе:

у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель

011/011

—

(

—

)

—

у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных

012/012

—

(

—

)

—

у правообладателя на топологии интегральных микросхем

013/013

—

(

—

)

—

у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров

014/014

—

(

—

)

—

у патентообладателя на селекционные достижения

015/015

—

(

—

)

—

Организационные расходы

020/020

—

(

—

)

—

Деловая репутация организации

030/030

—

(

—

)

—

040

—

(

—

)

—

Прочие

050/040

—

(

—

)

—

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код НИ/стат	Наличие на начало отчетного года	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов — всего	060/050	—	—
в том числе:	061	—	—

Основные средства

Показатель

Наличие на начало отчетного года

Поступило

Выбыло

Наличие на конец отчетного периода

наименование

код НИ/стат

Здания

070

152 181

1 686

(

2 810

)

151057

Сооружения и передаточные устройства

080

350 038

46 041

(

5 483

)

390 596

Машины и оборудование

090

219 099

37 066

(

1 910

)

254 255

Транспортные средства

100

13 848

830

(

238

)

14 440

Производственный и хозяйственный инвентарь

110

694

(

)

692

Рабочий скот

120

—

(

—

)

—

Продуктивный скот

130

—

(

—

)

—

Многолетние насаждения

140

—

(

—

)

—

Другие виды основных средств

150

—

(

—

)

—

Земельные участки и объекты природопользования

160

3 442

(

—

)

3 443

Капитальные вложения на коренное улучшение земель

170

—

(

—

)

—

Итого

180

739 302

85 641

(

10 460

)

814 483

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код НИ/стат	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация основных средств — всего	190/140	489 689	513 254
в том числе: зданий и сооружений	191	322 635	330 009
машин, оборудования, транспортных средств	192	166 341	182 804
других	193	713	441
Передано в аренду объектов основных средств — всего	200	1 695	232
в том числе: здания	201	1 687	232
сооружения	202	—	—
машины и оборудования	203	8	—
Переведено объектов основных средств на консервацию	210	—	—
Получено объектов основных средств в аренду — всего	220	74 233	70 195
в том числе: здания	221	14 287	13 572
сооружения	222	43 285	41 252
машины и оборудование	223	16 661	15 371
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	230	—	—
Справочно.
Результат от переоценки объектов основных средств:	240	—	—
первоначальной (восстановительной) стоимости	241/171	—	—
амортизации	242/172	—	—
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	250	145 426	207 146

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель

Наличие на начало отчетного года

Поступило

Выбыло

Наличие на конец отчетного периода

наименование

код НИ/стат

Имущество для передачи в лизинг

260

—

(

—

)

—

Имущество, предоставляемое по договору проката

270

—

(

—

)

—

280

—

(

—

)

—

Прочие

290

—

(

—

)

—

Итого

300

—

(

—

)

—

Амартизация доходных вложений в материальные ценности

310

—

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские
и технологические работы

Виды работ

Наличие на начало отчетного года

Поступило

Списано

Наличие на конец отчетного периода

наименование

код НИ/стат

Всего

320

—

(

—

)

—

в том числе

321

—

(

—

)

—

Справочно. Сумма расходов по научно-исследовательским,опытно конструкторским и технологическими работами.

320/310

—

Сумма не давших положительных результатов расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы

340

—

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель

Остаток на начало отчетного периода

Поступило

Списано

Остаток на конец отчетного периода

наименование

код НИ/стат

Расходы на освоение природных ресурсов — всего

350/410

—

(

—

)

—

в том числе

351

—

(

—

)

—

Справочно.Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами

360

—

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные как безрезультатные

370

—

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные
наименование	код НИ/стат	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций — всего	380/150	156	156	—	—
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	381/511	—	—	—	—
Государственные и муниципальные ценные бумаги	390/515	—	—	—	—
Ценные бумаги других организаций — всего	400/520	—	—	—	—
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	401	—	—	—	—
Предоставленные займы	410	—	—	—	—
Депозитные вклады	420	—	—	—	—
Прочие	430/535	—	—	—	—
Итого	440/540	156	156	—	—
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций — всего	450/550	—	—	—	—
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	451/551	—	—	—	—
Государственные и муниципальные ценные бумаги	460/555	—	—	—	—
Ценные бумаги других организаций — всего	460/555	—	—	—	—
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	471/561	—	—	—	—
Прочие	480/565	—	—	—	—
Итого	490/570	—	—	—	—
Справочно.По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	500/580	—	—	—	—
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	510/590	—	—	—	—

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
наименование	код НИ/стат	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:краткосрочная — всего	520	56 796	47 286
в том числе:расчеты с покупателями и заказчиками	521	53 669	40 390
авансы выданные	522	1 901	1 260
прочая	523	1 226	5 636
долгосрочная — всего	530	—	—
в том числе:расчеты с покупателями и заказчиками	531	—	—
авансы выданные	532	—	—
прочая	533	—	—
Итого	540	56 796	47 286
Кредиторская задолженность: краткосрочная — всего	550	48 144	54 724
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	551	17 617	23 485
авансы полученные	552	7 957	17 059
расчеты по налогам и сборам	553	4 837	5 965
кредиты	554	13 000	7 000
займы	555	—	—
прочая	556	4 733	1 215
долгосрочная — всего	560	—	—
в том числе: кредиты	561	—	—
займы	562	—	—
	563	—	—
Итого	570	48 144	54 724

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код НИ/стат	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Материальные затраты	580/710	129 485	133 184
Затраты на оплату труда	590/720	114 533	90 202
Отчисления на социальные нужды	600/730	28 293	22 509
Амортизация	610/740	27 223	23 534
Прочие затраты	620/750	15 563	19 185
Итого по элементам затрат	630/760	315 097	288 614
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенного производства	640/765	—	—
расходов будущих периодов	650/766	—	—
резервов предстоящих расходов	660/767	—	—

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код НИ/стат	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4
Полученные — всего	670	—	—
в том числе:векселя	671	—	—
Имущество, находящееся в залоге	680	—	—
из него:объекты основных средств	681	—	—
ценные бумаги и иные финансовые вложения	682	—	—
прочее	683	—	—
	684	—	—
Выданные — всего	690	—	—
в том числе:векселя	691	—	—
Имущество, переданное в залог	700	40 926	—
из него:объекты основных средств	701	40 926	—
ценные бумаги и иные финансовые вложения	702	—	—
прочее	703	—	—
	704	—	—

Государственная помощь

наименование	код НИ/стат	Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года
1	2	3		4
Получено в отчетном году бюджетных средств — всего	710/910	—		—
	711	—		—
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты — всего	720/920	—	—	—	—
	721	—	—	—	—

КОНТАКТЫ

Приложение к бухгалтерскому балансу ОАО «Орелоблэнерго» Форма N5 по ОКУД 31.12.2008

Поиск