Отчет о движении денежных средств ОАО «Орелоблэнерго» Форма N4 по ОКУД 31.12.2008

Отчет о движении денежных средств ОАО «Орелоблэнерго» Форма N4 по ОКУД 31.12.2008

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

наименование

код НИ/стат

Остаток денежных средств на начало отчетного года

010

4 502

12 639

Движение денежных средств по текущей деятельности

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

020

469 903

375 439

030

—

Прочие доходы

040

146

6 047

Денежные средства, направленные:

050

454 147

353 765

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов

060/150

(

232 874

)

(

179 434

)

на оплату труда

070/160

(

113 680

)

(

90 645

)

на выплату дивидендов, процентов

080/170

(

2 242

)

(

2 518

)

на расчеты по налогам и сборам

090/180

(

76 938

)

(

57 688

)

на прочее выбытие денежных средств

100

(

354

)

(

583

)

на прочие расходы

110

(

28 059

)

(

22 897

)

120

—

Чистые денежные средства от текущей деятельности

130

15 902

27 721

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов

140/210

6 316

Выручка от продажи ценных бумаг

150/220

—

Полученные дивиденды

160/230

—

Полученные проценты

170/240

182

Поступление от погашения займов, предоставленных другим организациям

180/250

—

190

—

Приобретение дочерних организаций

200/280

(

—

)

(

—

)

210

—

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов

220/290

(

9 937

)

(

40 221

)

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

230/300

(

—

)

(

—

)

Займы, предоставленные другим организациям

240/310

(

—

)

(

—

)

250

—

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

260/340

(9 699)

(33 858)

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступление от эмиссии акций или иных долевых бумаг

270

—

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями

280

63 378

25 000

290

—

Погашение займов и кредитов (без процентов)

300

(

69 378

)

(

27 000

)

Погашение обязательств по финансовой аренде

310

(

—

)

(

—

)

320

(

—

)

(

—

)

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

330

(6 000)

(2 000)

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

340

203

(8 137)

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

350

4 705

4 502

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

360

—

Поиск

Отчет о движении денежных средств ОАО «Орелоблэнерго» Форма N4 по ОКУД 31.12.2008

Новое на сайте